本站消息，9月25日，万家鑫璟纯债A最新单位净值为1.2157元，累计净值为1.4084元，较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.27%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.87%，现金占净值比3.78%。
从细项得分来看，开润股份E项得分71.83，评级为B，行业内排名13/112(E项目评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理)；S项得分80.74，评级为BBB，行业内排名22/112(S项目评分维度包括人力资本、产品责任、供应商、社会贡献、数据安全与隐私)；G项得分74.57，评级为B，行业内排名93/112(G项目评分维度包括股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分、商业道德)。
该基金的基金经理为周潜玮、周慧，基金经理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.86%。基金经理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.63%。
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